Was wirklich fehlt — und was nur so aussieht
Belegsuche am Jahresende ist vor allem Suche nach Dingen, die es gar nicht gibt: Zu vielen Abbuchungen — Steuern, Beiträge, Daueraufträge — kommt nie eine Rechnung. Wer trotzdem jede Zeile abhakt, verliert Stunden und übersieht am Ende die zwei echten Lücken. Wir arbeiten deshalb an einer Antwort je Ausgabe: Fehlt hier wirklich ein Beleg? Das setzt auf dem eingelesenen Kontoauszug auf und ist darum zuerst bei den ersten Betrieben mit angebundenem Konto im Einsatz.
Was dazugehört
- Arbeitsliste „Fehlende Belege": Eine Seite, die nur zeigt, was Arbeit bedeutet — gruppiert nach Lieferant, denn ein Anruf schließt oft mehrere Lücken. Der Umschalter „nach Monat" beantwortet die andere Frage: Was fehlt noch für den Juli?
- Zeitraum wählen, ohne das Urteil zu verbiegen: Jahr, Quartale und die Monate mit Ausgaben. Der Zeitraum filtert nur die Anzeige — gerechnet wird übers ganze Jahr, weil sich die Deckung erst aus der ganzen Reihe eines Lieferanten ergibt.
- Am Kontoauszug nur das Auffällige: An der Buchung steht „Beleg fehlt" oder „Betrag geändert" — sonst nichts. Grüne Haken an jeder Zeile sagen nichts aus.
- Lieferanten mit Beleg-Erwartung: Je Lieferant hinterlegst du, ob eine Einzelrechnung kommt, ein Dauerbeleg genügt oder gar kein Beleg zu erwarten ist. Ist nichts hinterlegt, lautet die Antwort „unklar" — nicht „Beleg fehlt". Und weil eine Behörde schon mal über zwei Konten einzieht, trägt ein Lieferant jetzt mehrere IBANs.
- DATEV-Belegübersicht als Spiegel: Was beim Steuerberater gebucht ist, kennt Conpilo jetzt auch — sonst gäbe es am ersten Tag hundert Fehlalarme. Dazu ein Dubletten-Bericht nach Risiko: doppelt erfasst ohne Folgen — oder auf beiden Seiten gebucht, mit möglichem doppeltem Vorsteuerabzug.
- Hochladen genügt: Ein hochgeladener Beleg durchläuft dieselbe Paarung wie der DATEV-Bestand und schließt die Lücke von allein — und für Parkbons, die niemand mehr beschafft, gibt es den Eigenbeleg.
Wann es für dich da ist
Die Bank-Anbindung rollen wir Betrieb für Betrieb aus; ohne sie hat die Beleg-Deckung keine Grundlage. Sprich uns an, wenn du dein Konto anbinden möchtest — die Arbeitsliste steht dann von Anfang an mit dabei.